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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 174.00 | 556.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 384.00 | 300 141.00 | 206 243.00 | 506 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 657.00 | 146 202.00 | 165 455.00 | 311 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 113.00 | 450 517.00 | 379 596.00 | 830 113.00 |
BT Marchandises | 243 324.00 | | 243 324.00 | 243 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 630.00 | 4 605.00 | 1 017 025.00 | 1 021 630.00 |
BZ Autres créances | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CF Disponibilités | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 657.00 | 4 605.00 | 1 644 052.00 | 1 648 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 770.00 | 455 122.00 | 2 023 649.00 | 2 478 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 779.00 | | | 436 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 493.00 | | | 487 493.00 |
DL TOTAL (I) | 968 272.00 | | | 968 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 268.00 | | | 222 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 172.00 | | | 469 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 596.00 | | | 277 596.00 |
EA Autres dettes | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 376.00 | | | 1 055 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 649.00 | | | 2 023 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 808.00 | | | 1 049 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 672 784.00 | | 5 672 784.00 | 5 672 784.00 |
FG Production vendue services | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 071.00 | | 5 794 071.00 | 5 794 071.00 |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 448.00 | | | 184 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 204.00 | | | 5 797 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 710.00 | | | 5 309 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 493.00 | | | 487 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 510.00 | | 192 602.00 | 637 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 630.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 068.00 | | 191 972.00 | 626 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 348.00 | 118 168.00 | | 332 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 74.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 248.00 | 118 094.00 | | 328 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 103.00 | 1 016 103.00 | | 1 016 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 606.00 | 1 066 264.00 | 7 342.00 | 1 073 606.00 |