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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 724.00 | 161 064.00 | 211 660.00 | 372 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 910.00 | 70 713.00 | 107 197.00 | 177 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 077.00 | 235 877.00 | 326 199.00 | 562 077.00 |
BT Marchandises | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 853.00 | | 247 853.00 | 247 853.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 183 957.00 | | 183 957.00 | 183 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 279.00 | | 533 279.00 | 533 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 357.00 | 235 877.00 | 859 479.00 | 1 095 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 043.00 | 138 256.00 | | 258 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | 119 787.00 | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 408 934.00 | 302 043.00 | | 408 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 650.00 | 97 440.00 | | 128 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 488.00 | 134 488.00 | | 74 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 187.00 | 160 015.00 | | 128 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 051.00 | 78 795.00 | | 108 051.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 69 454.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 544.00 | 540 194.00 | | 450 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 479.00 | 842 237.00 | | 859 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 670.00 | 540 194.00 | | 376 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 255.00 | | 57 822.00 | 504 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 813.00 | | 57 822.00 | 492 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 962.00 | 84 914.00 | | 150 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 862.00 | 84 914.00 | | 146 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 242 967.00 | 242 967.00 | | 242 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 748.00 | 298 520.00 | 12 228.00 | 310 748.00 |