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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 6 331.00 | 3 627.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 854.00 | 9 352.00 | 60 502.00 | 69 854.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 612.00 | 15 683.00 | 83 929.00 | 99 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 316.00 | 7 500.00 | 302 816.00 | 310 316.00 |
BZ Autres créances | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CF Disponibilités | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 603.00 | 7 500.00 | 428 103.00 | 435 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 215.00 | 23 183.00 | 512 032.00 | 535 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 480.00 | 42 565.00 | | 123 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 695.00 | 99 915.00 | | 102 695.00 |
DL TOTAL (I) | 246 275.00 | 143 580.00 | | 246 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | 58 884.00 | | 75 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 394.00 | 72 938.00 | | 64 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 500.00 | 31 773.00 | | 75 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 757.00 | 163 594.00 | | 265 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 032.00 | 307 175.00 | | 512 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 488.00 | | 814 488.00 | 814 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 488.00 | | 814 488.00 | 814 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 38 950.00 | | 36 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 517.00 | 636 694.00 | | 818 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 821.00 | 536 778.00 | | 715 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 695.00 | 99 915.00 | | 102 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 77 543.00 | 22 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | | 57 743.00 | 22 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 10 945.00 | | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 10 945.00 | | 4 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 301 316.00 | 301 316.00 | | 301 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 511.00 | 10 844.00 | 39 667.00 | 50 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 618.00 | 349 618.00 | | 349 618.00 |
VW T.V.A. | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 757.00 | 226 090.00 | 39 667.00 | 265 757.00 |