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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 054.00 | 13 565.00 | 4 490.00 | 18 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 070.00 | 23 946.00 | 108 124.00 | 132 070.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 614.00 | 37 510.00 | 131 104.00 | 168 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 657.00 | | 452 657.00 | 452 657.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 522 932.00 | | 522 932.00 | 522 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 932.00 | | 1 016 932.00 | 1 016 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 546.00 | 37 510.00 | 1 148 035.00 | 1 185 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 358 665.00 | 290 774.00 | | 358 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 544.00 | 115 889.00 | | 168 544.00 |
DL TOTAL (I) | 549 209.00 | 428 663.00 | | 549 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 848.00 | 243 838.00 | | 279 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 156 702.00 | | 102 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 670.00 | 92 225.00 | | 143 670.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 908.00 | | | 70 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 826.00 | 492 765.00 | | 598 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 035.00 | 921 428.00 | | 1 148 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 542.00 | 304 375.00 | | 386 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 028.00 | | 1 639 028.00 | 1 639 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 028.00 | | 1 639 028.00 | 1 639 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 767.00 | 43 655.00 | | 60 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 614.00 | 1 154 722.00 | | 1 690 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 070.00 | 1 038 833.00 | | 1 522 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 544.00 | 115 889.00 | | 168 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 694.00 | | 97 890.00 | 152 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 970.00 | 168 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 970.00 | 150 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 204.00 | | 97 890.00 | 134 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 432.00 | 31 121.00 | 46 043.00 | 52 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 432.00 | 31 121.00 | 46 043.00 | 52 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 452 657.00 | 452 657.00 | | 452 657.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 727.00 | 67 203.00 | 210 525.00 | 277 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 455.00 | 496 455.00 | | 496 455.00 |
VW T.V.A. | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 067.00 | 386 542.00 | 210 525.00 | 597 067.00 |