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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 307.00 | 10 017.00 | 1 290.00 | 11 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 754.00 | 19 811.00 | 45 943.00 | 65 754.00 |
BF Prêts | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 651.00 | 29 828.00 | 66 823.00 | 96 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 669.00 | 7 500.00 | 299 169.00 | 306 669.00 |
BZ Autres créances | 24 346.00 | | 24 346.00 | 24 346.00 |
CF Disponibilités | 483 406.00 | | 483 406.00 | 483 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 171.00 | 7 500.00 | 809 671.00 | 817 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 822.00 | 37 328.00 | 876 494.00 | 913 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 275.00 | 123 480.00 | | 194 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 199.00 | 102 695.00 | | 138 199.00 |
DL TOTAL (I) | 354 474.00 | 246 275.00 | | 354 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 387.00 | 50 533.00 | | 242 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 75 330.00 | | 109 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 176.00 | 64 394.00 | | 95 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 877.00 | 75 500.00 | | 74 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 020.00 | 265 757.00 | | 522 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 494.00 | 512 032.00 | | 876 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 619.00 | 226 090.00 | | 287 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 616.00 | | 1 146 616.00 | 1 146 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 616.00 | | 1 146 616.00 | 1 146 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 4 600.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | 4 600.00 | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -4 600.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 358.00 | 36 956.00 | | 50 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 241.00 | 818 517.00 | | 1 172 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 042.00 | 715 821.00 | | 1 034 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 199.00 | 102 695.00 | | 138 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 412.00 | | 7 348.00 | 98 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 95 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 77 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 812.00 | | 7 348.00 | 79 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 17 690.00 | 3 545.00 | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 17 690.00 | 3 545.00 | 15 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
UP Prêts | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 669.00 | 297 669.00 | | 297 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VC Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 387.00 | 7 987.00 | 34 400.00 | 42 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 365.00 | 352 365.00 | | 352 365.00 |
VW T.V.A. | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 020.00 | 287 619.00 | 34 400.00 | 322 020.00 |