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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 164.00 | 11 293.00 | 5 871.00 | 17 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 040.00 | 41 139.00 | 75 901.00 | 117 040.00 |
BF Prêts | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 694.00 | 52 432.00 | 100 262.00 | 152 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 423.00 | 7 500.00 | 381 923.00 | 389 423.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 420 266.00 | | 420 266.00 | 420 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 666.00 | 7 500.00 | 821 166.00 | 828 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 360.00 | 59 932.00 | 921 428.00 | 981 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 774.00 | 194 275.00 | | 290 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 889.00 | 138 199.00 | | 115 889.00 |
DL TOTAL (I) | 428 663.00 | 354 474.00 | | 428 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 838.00 | 242 387.00 | | 243 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 702.00 | 109 580.00 | | 156 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 225.00 | 95 176.00 | | 92 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 765.00 | 522 020.00 | | 492 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 428.00 | 876 494.00 | | 921 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 375.00 | 287 619.00 | | 304 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 561.00 | | 58 134.00 | 94 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 061.00 | | 57 144.00 | 77 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 990.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828.00 | 22 604.00 | | 29 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 22 604.00 | | 29 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UP Prêts | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 380 423.00 | 380 423.00 | | 380 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VC Groupe et associés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 782.00 | 55 392.00 | 188 390.00 | 243 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 900.00 | 425 900.00 | | 425 900.00 |
VW T.V.A. | 64 781.00 | 64 781.00 | | 64 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 765.00 | 304 375.00 | 188 390.00 | 492 765.00 |