| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 693.00 | | 1 383 693.00 | 1 383 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 7.00 | 2 097.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 218.00 | 35 114.00 | 16 104.00 | 51 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 814.00 | 35 121.00 | 1 416 693.00 | 1 451 814.00 |
BT Marchandises | 185 483.00 | | 185 483.00 | 185 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CF Disponibilités | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 481.00 | | 330 481.00 | 330 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 295.00 | 35 121.00 | 1 747 174.00 | 1 782 295.00 |
CU Autres participations | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 3 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 96 546.00 | 40 572.00 | | 96 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 882.00 | 61 974.00 | | 83 882.00 |
DL TOTAL (I) | 390 328.00 | 306 446.00 | | 390 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 295.00 | 881 678.00 | | 789 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 617.00 | 350 670.00 | | 350 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 985.00 | 194 216.00 | | 164 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 731.00 | 42 367.00 | | 51 731.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 1 473.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 846.00 | 1 470 596.00 | | 1 356 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 174.00 | 1 777 042.00 | | 1 747 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 281.00 | 9 840.00 | | 25 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 9 840.00 | | 25 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 295.00 | 94 291.00 | 388 493.00 | 789 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 643.00 | 350 643.00 | | 350 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 713.00 | 80 393.00 | 2 320.00 | 82 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 654.00 | 661 650.00 | 388 493.00 | 1 356 654.00 |