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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533 693.00 | | 1 533 693.00 | 1 533 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 849.00 | 1 256.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 45 262.00 | 5 456.00 | 50 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 412.00 | | 353 412.00 | 353 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 473.00 | 46 111.00 | 1 910 363.00 | 1 956 473.00 |
BT Marchandises | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 169.00 | | 69 169.00 | 69 169.00 |
BZ Autres créances | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CF Disponibilités | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 233.00 | | 361 233.00 | 361 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 706.00 | 46 111.00 | 2 271 595.00 | 2 317 706.00 |
CU Autres participations | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 093.00 | 170 328.00 | | 246 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 030.00 | 75 765.00 | | 31 030.00 |
DL TOTAL (I) | 497 123.00 | 466 093.00 | | 497 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 687.00 | 721 729.00 | | 1 100 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 042.00 | 313 917.00 | | 275 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 661.00 | 128 816.00 | | 159 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 018.00 | 63 790.00 | | 75 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 472.00 | 1 228 445.00 | | 1 774 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 595.00 | 1 694 538.00 | | 2 271 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 2 364.00 | | 43 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 747.00 | 2 364.00 | | 43 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 661.00 | 159 661.00 | | 159 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 018.00 | 75 018.00 | | 75 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 687.00 | 180 371.00 | 627 047.00 | 1 100 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 863.00 | 179 863.00 | | 179 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 023.00 | 179 863.00 | 2 160.00 | 182 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 280.00 | 853 964.00 | 627 047.00 | 1 774 280.00 |