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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 533 693.00 | | 1 533 693.00 | 1 533 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 1 270.00 | 835.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 149.00 | 35 404.00 | 358 745.00 | 394 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 665.00 | 36 674.00 | 1 914 992.00 | 1 951 665.00 |
BT Marchandises | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
BZ Autres créances | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CF Disponibilités | 94 528.00 | | 94 528.00 | 94 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 257.00 | | 371 257.00 | 371 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 922.00 | 36 674.00 | 2 286 248.00 | 2 322 922.00 |
CU Autres participations | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 123.00 | 246 093.00 | | 277 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 866.00 | 31 030.00 | | 123 866.00 |
DL TOTAL (I) | 620 989.00 | 497 123.00 | | 620 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 605.00 | 1 100 687.00 | | 1 076 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 842.00 | 275 042.00 | | 258 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 317 802.00 | | 228 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 132.00 | 75 018.00 | | 101 132.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 5 732.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 259.00 | 1 774 472.00 | | 1 665 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 248.00 | 2 271 595.00 | | 2 286 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 859.00 | 854 156.00 | | 716 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 111.00 | 32 246.00 | 41 683.00 | 46 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 111.00 | 32 246.00 | 41 683.00 | 46 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 082.00 | 228 082.00 | | 228 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 247.00 | 259 247.00 | | 259 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 605.00 | 128 205.00 | 524 716.00 | 1 076 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 881.00 | 100 881.00 | | 100 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 041.00 | 100 881.00 | 7 160.00 | 108 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 067.00 | 716 667.00 | 524 716.00 | 1 665 067.00 |