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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 383 693.00 | | 1 383 693.00 | 1 383 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 428.00 | 1 676.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 135.00 | 43 319.00 | 6 815.00 | 50 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 318.00 | 43 747.00 | 1 408 571.00 | 1 452 318.00 |
BT Marchandises | 181 569.00 | | 181 569.00 | 181 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 285.00 | 43 747.00 | 1 694 538.00 | 1 738 285.00 |
CU Autres participations | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 328.00 | 96 546.00 | | 170 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 765.00 | 83 882.00 | | 75 765.00 |
DL TOTAL (I) | 466 093.00 | 390 328.00 | | 466 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 729.00 | 789 295.00 | | 721 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 917.00 | 350 617.00 | | 313 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 816.00 | 164 985.00 | | 128 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 790.00 | 51 731.00 | | 63 790.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 445.00 | 1 356 846.00 | | 1 228 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 538.00 | 1 747 174.00 | | 1 694 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 520.00 | 661 842.00 | | 575 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 121.00 | 9 709.00 | 1 083.00 | 35 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 121.00 | 9 709.00 | 1 083.00 | 35 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 917.00 | 313 917.00 | | 313 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 729.00 | 68 804.00 | 391 005.00 | 721 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553.00 | 86 393.00 | 2 160.00 | 88 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 253.00 | 575 328.00 | 391 005.00 | 1 228 253.00 |