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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 271.00 | 19 274.00 | 61 997.00 | 81 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 435.00 | 19 274.00 | 136 161.00 | 155 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
BZ Autres créances | 403 544.00 | | 403 544.00 | 403 544.00 |
CF Disponibilités | 1 557 823.00 | | 1 557 823.00 | 1 557 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 220.00 | | 2 107 220.00 | 2 107 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 656.00 | 19 274.00 | 2 243 382.00 | 2 262 656.00 |
CU Autres participations | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 20 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 500.00 | 719 727.00 | | 267 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 433.00 | 607 773.00 | | 634 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 727.00 | 1 349 500.00 | | 2 010 727.00 |
DN Avances conditionnées | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
DO TOTAL (II) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 535.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 535.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 4 276.00 | | 13 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 226 442.00 | | 132 691.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 987.00 | 230 717.00 | | 165 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 382.00 | 1 580 753.00 | | 2 243 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 858.00 | 230 717.00 | | 153 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 17 707.00 | 2 253.00 | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 17 707.00 | 2 253.00 | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UG ‐ Financières | | | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 740.00 | 7 611.00 | 12 129.00 | 19 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VP Divers | 403 544.00 | 403 544.00 | | 403 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 005.00 | 549 397.00 | 608.00 | 550 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 987.00 | 153 858.00 | 12 129.00 | 165 987.00 |