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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 694.00 | 4 157.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 407.00 | 149 844.00 | 907 563.00 | 1 057 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 714.00 | 151 663.00 | 1 112 051.00 | 1 263 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 200.00 | | 251 200.00 | 251 200.00 |
BZ Autres créances | 459 517.00 | | 459 517.00 | 459 517.00 |
CF Disponibilités | 2 380 290.00 | | 2 380 290.00 | 2 380 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 600.00 | | 3 119 600.00 | 3 119 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 314.00 | 151 663.00 | 4 231 651.00 | 4 383 314.00 |
CU Autres participations | 151 330.00 | | 151 330.00 | 151 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 984 606.00 | 703 933.00 | | 984 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 260.00 | 280 673.00 | | -276 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 927.00 | 105 354.00 | | 123 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 273.00 | 2 189 960.00 | | 1 932 273.00 |
DN Avances conditionnées | 162 440.00 | 66 668.00 | | 162 440.00 |
DO TOTAL (II) | 162 440.00 | 66 668.00 | | 162 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 622.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 699.00 | 519 183.00 | | 1 887 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 43 646.00 | | 37 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 165.00 | 179 794.00 | | 207 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 69 325.00 | | 3 772.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 571.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 938.00 | 812 521.00 | | 2 136 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 651.00 | 3 069 770.00 | | 4 231 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 889.00 | 342 459.00 | | 454 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 549.00 | | 245 486.00 | 1 025 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 200 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 1 263 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 1 062 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 072.00 | | 213 492.00 | 856 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 352.00 | | 31 993.00 | 168 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 469.00 | 92 955.00 | 761.00 | 59 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 550.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 894.00 | 92 405.00 | 761.00 | 58 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 165.00 | 207 165.00 | | 207 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 200.00 | 251 200.00 | | 251 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 699.00 | 205 650.00 | 1 312 853.00 | 1 887 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 367.00 | | | 1 465 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 517.00 | 459 517.00 | | 459 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 071.00 | 738 071.00 | 49 000.00 | 787 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 938.00 | 454 889.00 | 1 312 853.00 | 2 136 938.00 |