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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 575.00 | 550.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562.00 | 95.00 | 2 467.00 | 2 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 510.00 | 58 799.00 | 794 711.00 | 853 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 549.00 | 59 469.00 | 966 080.00 | 1 025 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 872.00 | | 309 872.00 | 309 872.00 |
BZ Autres créances | 414 959.00 | | 414 959.00 | 414 959.00 |
CF Disponibilités | 1 283 342.00 | | 1 283 342.00 | 1 283 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 069.00 | | 2 103 069.00 | 2 103 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 239.00 | 59 469.00 | 3 069 770.00 | 3 129 239.00 |
CU Autres participations | 150 352.00 | | 150 352.00 | 150 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 703 933.00 | 267 500.00 | | 703 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 673.00 | 634 433.00 | | 280 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 354.00 | 106 794.00 | | 105 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 960.00 | 2 010 727.00 | | 2 189 960.00 |
DN Avances conditionnées | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DO TOTAL (II) | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DP Provisions pour risques | 622.00 | | | 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 622.00 | | | 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 183.00 | 19 740.00 | | 519 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 13 319.00 | | 43 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 794.00 | 132 691.00 | | 179 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 233.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 521.00 | 165 987.00 | | 812 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 770.00 | 2 243 382.00 | | 3 069 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 459.00 | 153 858.00 | | 342 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 274.00 | 40 194.00 | | 19 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 274.00 | 39 619.00 | | 19 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 622.00 | | |
UG ‐ Financières | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 794.00 | 179 794.00 | | 179 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 872.00 | 309 872.00 | | 309 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 183.00 | 49 122.00 | 386 436.00 | 519 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 013.00 | | | 696 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 959.00 | 414 959.00 | | 414 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 826.00 | 749 826.00 | 18 000.00 | 767 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 521.00 | 342 459.00 | 386 436.00 | 812 521.00 |