| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 851.00 | 1 408.00 | 3 443.00 | 4 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 266.00 | 248 646.00 | 840 620.00 | 1 089 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 179.00 | 251 179.00 | 1 045 000.00 | 1 296 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
BZ Autres créances | 579 396.00 | | 579 396.00 | 579 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 2 130 148.00 | | 2 130 148.00 | 2 130 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 429.00 | | 2 951 429.00 | 2 951 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 608.00 | 251 179.00 | 3 996 429.00 | 4 247 608.00 |
CU Autres participations | 151 936.00 | | 151 936.00 | 151 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 708 345.00 | 984 606.00 | | 708 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 769.00 | -276 260.00 | | -440 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 133.00 | 123 927.00 | | 312 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 709.00 | 1 932 273.00 | | 1 679 709.00 |
DN Avances conditionnées | 284 268.00 | 162 440.00 | | 284 268.00 |
DO TOTAL (II) | 284 268.00 | 162 440.00 | | 284 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 488.00 | 1 887 699.00 | | 1 738 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 673.00 | 37 548.00 | | 60 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 362.00 | 207 165.00 | | 209 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 772.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 754.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 384.00 | 2 136 938.00 | | 2 032 384.00 |
ED (V) | 67.00 | | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 429.00 | 4 231 651.00 | | 3 996 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 454 889.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 714.00 | | 32 465.00 | 1 263 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 258.00 | | 31 859.00 | 1 062 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 330.00 | | 606.00 | 200 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 663.00 | 99 516.00 | | 151 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 538.00 | 99 516.00 | | 150 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 673.00 | 60 673.00 | | 60 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 362.00 | 209 362.00 | | 209 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 488.00 | 224 789.00 | 1 398 839.00 | 1 738 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 396.00 | 579 396.00 | | 579 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 285.00 | 820 285.00 | 49 000.00 | 869 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 383.00 | 518 684.00 | 1 398 839.00 | 2 032 383.00 |