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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 794 800.00 | | 794 800.00 | 794 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 446.00 | 3 289.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 235.00 | 8 622.00 | 123 613.00 | 132 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 562.00 | 11 354.00 | 934 207.00 | 945 562.00 |
BT Marchandises | 102 244.00 | | 102 244.00 | 102 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CF Disponibilités | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 032.00 | 11 354.00 | 1 125 677.00 | 1 137 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | | | 39.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 138 983.00 | | | 138 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 964.00 | | | 799 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 132.00 | | | 129 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 694.00 | | | 986 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 677.00 | | | 1 125 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 217.00 | | | 270 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 484.00 | | 1 108 484.00 | 1 108 484.00 |
FG Production vendue services | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 974.00 | | 1 127 974.00 | 1 127 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 909.00 | | | 1 132 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 720.00 | | | 1 094 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 509.00 | | 132 779.00 | 813 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 945 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 086.00 | | | 797 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 129 971.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 423.00 | | 2 807.00 | 10 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 7 871.00 | | 3 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 7 871.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 964.00 | 83 487.00 | 347 060.00 | 799 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 304.00 | | | 72 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 693.00 | 46 219.00 | 12 474.00 | 58 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 694.00 | 270 217.00 | 347 060.00 | 986 694.00 |