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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 794 800.00 | | 794 800.00 | 794 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 1 940.00 | 1 795.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 867.00 | 36 649.00 | 96 218.00 | 132 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 194.00 | 40 876.00 | 905 318.00 | 946 194.00 |
BT Marchandises | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 789.00 | | 179 789.00 | 179 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 984.00 | 40 876.00 | 1 085 108.00 | 1 125 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 949.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 457.00 | 37 034.00 | | 69 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 40 474.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 235 082.00 | 179 457.00 | | 235 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 081.00 | 982 611.00 | | 668 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 457.00 | 41 013.00 | | 47 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 472.00 | | 89 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 52 030.00 | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 025.00 | 1 165 128.00 | | 850 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 108.00 | 1 344 586.00 | | 1 085 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 496 813.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 457.00 | | | 47 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 194.00 | | | 946 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 086.00 | | | 797 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 14 781.00 | | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 14 781.00 | | 23 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 081.00 | 64 763.00 | 265 637.00 | 668 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 530.00 | | | 314 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 924.00 | 12 450.00 | 12 474.00 | 24 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 025.00 | 246 708.00 | 265 637.00 | 850 025.00 |