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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 794 800.00 | | 794 800.00 | 794 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 2 687.00 | 1 048.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 867.00 | 50 680.00 | 82 186.00 | 132 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 880.00 | 55 654.00 | 878 225.00 | 933 880.00 |
BT Marchandises | 90 972.00 | | 90 972.00 | 90 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 141.00 | 55 654.00 | 1 048 486.00 | 1 104 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 082.00 | 69 457.00 | | 125 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 115.00 | 55 625.00 | | 30 115.00 |
DL TOTAL (I) | 265 198.00 | 235 082.00 | | 265 198.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 110.00 | 123.00 | | 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 915.00 | 668 081.00 | | 602 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 202.00 | 47 334.00 | | 41 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 472.00 | 89 648.00 | | 108 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | 44 837.00 | | 30 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 288.00 | 850 025.00 | | 783 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 486.00 | 1 085 108.00 | | 1 048 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 660.00 | 246 708.00 | | 245 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 202.00 | | | 41 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 194.00 | | | 946 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 314.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 314.00 | 933 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 086.00 | | | 797 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 876.00 | 14 778.00 | | 40 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 590.00 | 14 778.00 | | 38 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 915.00 | 65 288.00 | 264 046.00 | 602 915.00 |
VI Groupe et associés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 288.00 | 245 660.00 | 264 046.00 | 783 288.00 |