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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AH Fonds commercial | 794 800.00 | | 794 800.00 | 794 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 1 193.00 | 2 542.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 867.00 | 22 615.00 | 110 252.00 | 132 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 194.00 | 26 094.00 | 920 100.00 | 946 194.00 |
BT Marchandises | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BZ Autres créances | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CF Disponibilités | 313 678.00 | | 313 678.00 | 313 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 486.00 | | 424 486.00 | 424 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 680.00 | 26 094.00 | 1 344 586.00 | 1 370 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 39.00 | | 1 949.00 |
DG Autres réserves | 37 034.00 | 755.00 | | 37 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 474.00 | 38 188.00 | | 40 474.00 |
DL TOTAL (I) | 179 457.00 | 138 983.00 | | 179 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 611.00 | 799 964.00 | | 982 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 013.00 | 3 471.00 | | 41 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | 128 988.00 | | 89 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 030.00 | 54 125.00 | | 52 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 128.00 | 986 549.00 | | 1 165 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 586.00 | 1 125 532.00 | | 1 344 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 813.00 | | | 496 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 552.00 | | 1 164 552.00 | 1 164 552.00 |
FG Production vendue services | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 083.00 | | 1 183 083.00 | 1 183 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 5 368.00 | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 673.00 | 1 132 909.00 | | 1 186 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 199.00 | 1 094 720.00 | | 1 146 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 474.00 | 38 188.00 | | 40 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 562.00 | | 632.00 | 945 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 086.00 | | | 797 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 971.00 | | 632.00 | 135 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 354.00 | 14 739.00 | | 11 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 068.00 | 14 739.00 | | 9 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 611.00 | 314 296.00 | 263 854.00 | 982 611.00 |
VI Groupe et associés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 654.00 | | | 983 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 007.00 | | | 801 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 828.00 | 14 354.00 | 12 474.00 | 26 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 128.00 | 496 813.00 | 263 854.00 | 1 165 128.00 |