| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 959.00 | | 1 125 959.00 | 1 125 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
BZ Autres créances | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 416.00 | | 195 416.00 | 195 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 375.00 | | 1 321 375.00 | 1 321 375.00 |
CU Autres participations | 925 598.00 | 925 598.00 | 925 598.00 | 925 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 600.00 | 919 600.00 | | 919 600.00 |
DH Report à nouveau | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | -12 897.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 903 872.00 | 906 703.00 | | 903 872.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 398.00 | 7 357.00 | | 277 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 335.00 | 11 499.00 | | 51 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 503.00 | 18 856.00 | | 417 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 375.00 | 925 559.00 | | 1 321 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 503.00 | 18 856.00 | | 417 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 365.00 | | | 125 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 196.00 | 12 897.00 | | 128 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 831.00 | -12 897.00 | | -2 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 098.00 | 276 098.00 | | 276 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
UX Autres créances clients | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 544.00 | 192 183.00 | 200 361.00 | 392 544.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 503.00 | 417 503.00 | | 417 503.00 |