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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 077.00 | 1 018.00 | 2 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 191.00 | 1 077.00 | 1 318 114.00 | 1 319 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
CF Disponibilités | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 995.00 | | 278 995.00 | 278 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 186.00 | 1 077.00 | 1 597 110.00 | 1 598 186.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 140 763.00 | | 1 140 763.00 | 1 140 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 600.00 | 919 600.00 | | 919 600.00 |
DH Report à nouveau | -154 851.00 | -189 354.00 | | -154 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 390.00 | 34 503.00 | | -137 390.00 |
DK Provisions réglementées | 34 347.00 | 31 364.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 661 706.00 | 796 113.00 | | 661 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 666.00 | 247 760.00 | | 199 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 966.00 | 418 726.00 | | 467 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 133 805.00 | | 130 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 126.00 | 35 976.00 | | 64 126.00 |
EA Autres dettes | 49 213.00 | 23 268.00 | | 49 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 145.00 | 41 908.00 | | 24 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 404.00 | 901 443.00 | | 935 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 110.00 | 1 697 556.00 | | 1 597 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 205.00 | 702 830.00 | | 769 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 669.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 065.00 | 38 799.00 | | 358 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 065.00 | 38 799.00 | | 358 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 804.00 | | | 503 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 865.00 | 11 570.00 | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 668.00 | 11 570.00 | | 513 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 603.00 | 27 229.00 | | -155 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 077.00 | 218 595.00 | | 606 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 467.00 | 184 092.00 | | 743 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 390.00 | 34 503.00 | | -137 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 130.00 | | 27 747.00 | 1 471 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 685.00 | 1 317 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 685.00 | 1 319 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | 800.00 | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 835.00 | | 26 947.00 | 1 469 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507.00 | 570.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 570.00 | | 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 094.00 | 402 094.00 | | 402 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 334.00 | | 176 334.00 | 176 334.00 |
UX Autres créances clients | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VB T. V. A. | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VC Groupe et associés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 666.00 | 33 467.00 | 166 199.00 | 199 666.00 |
VI Groupe et associés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 530.00 | 135 196.00 | 176 334.00 | 311 530.00 |
VW T.V.A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 404.00 | 769 205.00 | 166 199.00 | 935 404.00 |