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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 76.00 | 1 219.00 | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 754.00 | 76.00 | 1 330 679.00 | 1 330 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
BZ Autres créances | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CF Disponibilités | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 060.00 | | 224 060.00 | 224 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 814.00 | 76.00 | 1 554 738.00 | 1 554 814.00 |
CU Autres participations | 1 320 448.00 | | 1 320 448.00 | 1 320 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 600.00 | 919 600.00 | | 919 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 728.00 | -12 897.00 | | -15 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 626.00 | -2 831.00 | | -173 626.00 |
DK Provisions réglementées | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 750 039.00 | 903 872.00 | | 750 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 041.00 | | | 295 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 336.00 | 277 398.00 | | 315 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 51 335.00 | | 113 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 924.00 | 22 827.00 | | 13 924.00 |
EA Autres dettes | 26 439.00 | 26 906.00 | | 26 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 890.00 | 39 039.00 | | 40 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 699.00 | 417 503.00 | | 804 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 738.00 | 1 321 375.00 | | 1 554 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 254.00 | 417 503.00 | | 558 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025.00 | | | -5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 143.00 | 125 365.00 | | 153 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 770.00 | 128 196.00 | | 326 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 626.00 | -2 831.00 | | -173 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 959.00 | | 401 144.00 | 1 125 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 349.00 | 1 329 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 349.00 | 1 330 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 959.00 | | 399 850.00 | 1 125 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 036.00 | 314 036.00 | | 314 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 041.00 | 48 596.00 | 195 678.00 | 295 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 532.00 | 211 520.00 | 9 012.00 | 220 532.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 699.00 | 558 254.00 | 195 678.00 | 804 699.00 |