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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 507.00 | 787.00 | 1 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 130.00 | 507.00 | 1 470 622.00 | 1 471 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
BZ Autres créances | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
CF Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 933.00 | | 226 933.00 | 226 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 063.00 | 507.00 | 1 697 556.00 | 1 698 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 320 448.00 | | 1 320 448.00 | 1 320 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 600.00 | 919 600.00 | | 919 600.00 |
DH Report à nouveau | -189 354.00 | -15 728.00 | | -189 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | -173 626.00 | | 34 503.00 |
DK Provisions réglementées | 31 364.00 | 19 794.00 | | 31 364.00 |
DL TOTAL (I) | 796 113.00 | 750 039.00 | | 796 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 760.00 | 295 041.00 | | 247 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 726.00 | 315 336.00 | | 418 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 805.00 | 113 070.00 | | 133 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 13 924.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 23 268.00 | 26 439.00 | | 23 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 908.00 | 40 890.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 443.00 | 804 699.00 | | 901 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 556.00 | 1 554 738.00 | | 1 697 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 830.00 | 556 254.00 | | 702 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 117 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | 5 025.00 | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 229.00 | -5 025.00 | | 27 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 595.00 | 153 143.00 | | 218 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 092.00 | 326 770.00 | | 184 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | -173 626.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 754.00 | | 140 375.00 | 1 330 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 460.00 | | 140 375.00 | 1 329 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 431.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 431.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 363.00 | 383 363.00 | | 383 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 387.00 | | 149 387.00 | 149 387.00 |
UX Autres créances clients | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 760.00 | 49 147.00 | 198 613.00 | 247 760.00 |
VI Groupe et associés | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 910.00 | 131 910.00 | | 131 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 136.00 | 215 749.00 | 149 387.00 | 365 136.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 443.00 | 702 830.00 | 198 613.00 | 901 443.00 |