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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 328.00 | 7 672.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 3 159.00 | 39 651.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 380.00 | 5 487.00 | 1 118 893.00 | 1 124 380.00 |
BT Marchandises | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 337.00 | 5 487.00 | 1 380 850.00 | 1 386 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
DL TOTAL (I) | 138 239.00 | | | 138 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 845.00 | | | 888 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 037.00 | | | 183 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 611.00 | | | 1 242 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 850.00 | | | 1 380 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 507.00 | | | 432 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 124 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 845.00 | 78 741.00 | 320 666.00 | 888 845.00 |
VI Groupe et associés | 183 037.00 | 183 037.00 | | 183 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 666.00 | | | 980 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 155.00 | | | 91 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 611.00 | 432 507.00 | 320 666.00 | 1 242 611.00 |