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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 328.00 | 5 672.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 7 440.00 | 35 370.00 | 42 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 480.00 | 11 768.00 | 1 112 712.00 | 1 124 480.00 |
BT Marchandises | 139 118.00 | | 139 118.00 | 139 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 515.00 | 11 768.00 | 1 428 747.00 | 1 440 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 336.00 | 58 239.00 | | 134 336.00 |
DL TOTAL (I) | 272 574.00 | 138 239.00 | | 272 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 104.00 | 888 845.00 | | 810 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 086.00 | 183 037.00 | | 183 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 935.00 | 129 634.00 | | 108 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 048.00 | 41 095.00 | | 54 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 173.00 | 1 242 611.00 | | 1 156 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 747.00 | 1 380 850.00 | | 1 428 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 375.00 | 432 507.00 | | 425 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 380.00 | | 100.00 | 1 124 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 100.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 6 281.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 6 281.00 | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 104.00 | 79 307.00 | 322 974.00 | 810 104.00 |
VI Groupe et associés | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 352.00 | 71 352.00 | | 71 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 173.00 | 425 375.00 | 322 974.00 | 1 156 173.00 |