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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 8 587.00 | 4 403.00 | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 467.00 | 21 059.00 | 46 408.00 | 67 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 177.00 | 29 646.00 | 1 123 531.00 | 1 153 177.00 |
BT Marchandises | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
BZ Autres créances | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 293 208.00 | | 293 208.00 | 293 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 662.00 | | 490 662.00 | 490 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 839.00 | 29 646.00 | 1 614 193.00 | 1 643 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 880.00 | 176 574.00 | | 286 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 145.00 | 150 305.00 | | 209 145.00 |
DL TOTAL (I) | 584 025.00 | 414 880.00 | | 584 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 344.00 | 740 394.00 | | 665 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 146.00 | 183 220.00 | | 183 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 127 645.00 | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 039.00 | 30 998.00 | | 56 039.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 489.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 168.00 | 1 084 746.00 | | 1 030 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 193.00 | 1 499 625.00 | | 1 614 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 380.00 | 430 473.00 | | 454 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 935.00 | | 19 242.00 | 1 133 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | 19 242.00 | 61 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 735.00 | 10 911.00 | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 735.00 | 10 911.00 | | 18 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 875.00 | 89 086.00 | 333 858.00 | 664 875.00 |
VI Groupe et associés | 183 146.00 | 183 146.00 | | 183 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 168.00 | 454 380.00 | 333 858.00 | 1 030 168.00 |