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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 327.00 | 3 672.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 214.00 | 12 407.00 | 38 807.00 | 51 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 934.00 | 18 735.00 | 1 115 199.00 | 1 133 934.00 |
BT Marchandises | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BZ Autres créances | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 425.00 | | 384 425.00 | 384 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 360.00 | 18 735.00 | 1 499 625.00 | 1 518 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 176 574.00 | 50 238.00 | | 176 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 305.00 | 134 335.00 | | 150 305.00 |
DL TOTAL (I) | 414 879.00 | 272 574.00 | | 414 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 393.00 | 810 104.00 | | 740 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 219.00 | 183 085.00 | | 183 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 645.00 | 108 934.00 | | 127 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 998.00 | 54 048.00 | | 30 998.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 745.00 | 1 156 172.00 | | 1 084 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 625.00 | 1 428 747.00 | | 1 499 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 473.00 | 425 375.00 | | 430 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 480.00 | | 9 455.00 | 1 124 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 810.00 | | 8 405.00 | 52 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 050.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 768.00 | 6 967.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 768.00 | 6 967.00 | | 11 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 142.00 | 84 871.00 | 328 897.00 | 739 142.00 |
VI Groupe et associés | 183 220.00 | 183 220.00 | | 183 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 744.00 | 430 473.00 | 328 897.00 | 1 084 744.00 |