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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 1 680.00 | 18 362.00 | 20 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 263.00 | 1 680.00 | 19 583.00 | 21 263.00 |
BT Marchandises | 878 147.00 | 6 901.00 | 871 246.00 | 878 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 089.00 | 8 214.00 | 1 847 875.00 | 1 856 089.00 |
BZ Autres créances | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CF Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 143.00 | 15 116.00 | 2 825 027.00 | 2 840 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 406.00 | 16 796.00 | 2 894 610.00 | 2 911 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DL TOTAL (I) | 239 415.00 | | | 239 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 686.00 | | | 1 886 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 862.00 | | | 477 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
EA Autres dettes | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 195.00 | | | 2 655 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 610.00 | | | 2 894 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 195.00 | | | 2 655 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 426.00 | | 2 515 426.00 | 2 515 426.00 |
FG Production vendue services | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 086.00 | | 2 543 086.00 | 2 543 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 093.00 | | | 2 543 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 678.00 | | | 2 403 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 862.00 | 477 862.00 | | 477 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 137.00 | 1 845 137.00 | | 1 845 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 686.00 | 1 886 686.00 | | 1 886 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 131.00 | 1 886 131.00 | | 1 886 131.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 195.00 | 2 655 195.00 | | 2 655 195.00 |