| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 046.00 | 8 226.00 | 1 820.00 | 10 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 3 487.00 | 2 851.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 471.00 | 21 422.00 | 28 049.00 | 49 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 814.00 | 33 135.00 | 84 680.00 | 117 814.00 |
BT Marchandises | 1 374 165.00 | 9 445.00 | 1 364 720.00 | 1 374 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 535.00 | 38 002.00 | 1 471 533.00 | 1 509 535.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CF Disponibilités | 184 220.00 | | 184 220.00 | 184 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 387.00 | 47 448.00 | 3 052 940.00 | 3 100 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 202.00 | 80 582.00 | 3 137 620.00 | 3 218 202.00 |
CU Autres participations | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 779.00 | 406 636.00 | | 577 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 176.00 | 171 143.00 | | 248 176.00 |
DL TOTAL (I) | 935 954.00 | 687 778.00 | | 935 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 726.00 | 1 067 536.00 | | 1 196 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 196.00 | 632 871.00 | | 565 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 814.00 | 448 720.00 | | 389 814.00 |
EA Autres dettes | 49 930.00 | 46 165.00 | | 49 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 665.00 | 2 195 293.00 | | 2 201 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 620.00 | 2 883 071.00 | | 3 137 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 665.00 | 2 195 293.00 | | 2 201 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 196 726.00 | | | 1 196 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 693.00 | | 3 999 693.00 | 3 999 693.00 |
FG Production vendue services | 230 209.00 | | 230 209.00 | 230 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 902.00 | | 4 229 902.00 | 4 229 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 84.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2 306.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 2 390.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 825.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 6 126.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -3 736.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 686.00 | 66 784.00 | | 89 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 678.00 | 3 421 546.00 | | 4 283 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 502.00 | 3 250 403.00 | | 4 035 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 176.00 | 171 143.00 | | 248 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 362.00 | | 30 453.00 | 87 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | | 15 429.00 | 40 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 936.00 | | 15 024.00 | 36 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 277.00 | 13 858.00 | | 19 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 3 349.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 10 509.00 | | 14 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 365.00 | 9 445.00 | 10 365.00 | 10 365.00 |
6T Sur comptes clients | 53 282.00 | 25 578.00 | 40 858.00 | 53 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 647.00 | 35 024.00 | 51 223.00 | 63 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 647.00 | 35 024.00 | 51 223.00 | 63 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 024.00 | 51 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 196.00 | 565 196.00 | | 565 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 254.00 | 1 464 254.00 | | 1 464 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
VB T. V. A. | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 726.00 | 1 196 726.00 | | 1 196 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 002.00 | 1 542 002.00 | | 1 542 002.00 |
VW T.V.A. | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 665.00 | 2 201 665.00 | | 2 201 665.00 |