| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 393.00 | 1 788.00 | 3 605.00 | 5 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 952.00 | 5 387.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 5 689.00 | 14 353.00 | 20 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 973.00 | 8 428.00 | 27 545.00 | 35 973.00 |
BT Marchandises | 990 706.00 | 7 468.00 | 983 238.00 | 990 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 005.00 | 63 132.00 | 1 868 872.00 | 1 932 005.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 170 940.00 | | 170 940.00 | 170 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 395.00 | 70 600.00 | 3 043 795.00 | 3 114 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 368.00 | 79 028.00 | 3 121 341.00 | 3 200 368.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DG Autres réserves | 132 444.00 | | | 132 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 221.00 | 139 415.00 | | 277 221.00 |
DL TOTAL (I) | 516 636.00 | 239 415.00 | | 516 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 612.00 | 1 886 686.00 | | 1 358 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 136.00 | 477 862.00 | | 696 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 168.00 | 250 743.00 | | 498 168.00 |
EA Autres dettes | 51 789.00 | 39 904.00 | | 51 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 705.00 | 2 655 195.00 | | 2 604 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 341.00 | 2 894 610.00 | | 3 121 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 705.00 | 2 655 195.00 | | 2 604 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358 612.00 | | | 1 358 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 832.00 | | 3 901 832.00 | 3 901 832.00 |
FG Production vendue services | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 128.00 | | 3 962 128.00 | 3 962 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -4.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 028.00 | 54 324.00 | | 108 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 069.00 | 2 543 093.00 | | 3 978 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 848.00 | 2 403 678.00 | | 3 700 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 221.00 | 139 415.00 | | 277 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 263.00 | | 15 931.00 | 21 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 221.00 | | 35 973.00 | 1 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | 26 380.00 | 1 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | 6 338.00 | 21 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 6 748.00 | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 4 960.00 | | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 901.00 | 7 468.00 | 6 901.00 | 6 901.00 |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | 63 132.00 | 8 214.00 | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 70 600.00 | 15 116.00 | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | 70 600.00 | 15 116.00 | 15 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 600.00 | 15 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 136.00 | 696 136.00 | | 696 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 220.00 | 103 220.00 | | 103 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 471.00 | 1 850 471.00 | | 1 850 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
VB T. V. A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 612.00 | 1 358 612.00 | | 1 358 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 821.00 | 245 821.00 | | 245 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 750.00 | 1 952 750.00 | | 1 952 750.00 |
VW T.V.A. | 85 995.00 | 85 995.00 | | 85 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 705.00 | 2 604 705.00 | | 2 604 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |