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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 046.00 | 4 877.00 | 5 169.00 | 10 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 338.00 | 2 219.00 | 4 119.00 | 6 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 042.00 | 12 181.00 | 21 861.00 | 34 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 362.00 | 19 277.00 | 68 085.00 | 87 362.00 |
BT Marchandises | 996 028.00 | 10 365.00 | 985 663.00 | 996 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 554.00 | 53 282.00 | 1 440 272.00 | 1 493 554.00 |
BZ Autres créances | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CF Disponibilités | 179 421.00 | | 179 421.00 | 179 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 633.00 | 63 647.00 | 2 764 986.00 | 2 828 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 994.00 | 82 924.00 | 2 883 071.00 | 2 965 994.00 |
CU Autres participations | 36 936.00 | | 36 936.00 | 36 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 971.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 636.00 | 132 444.00 | | 406 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 143.00 | 277 221.00 | | 171 143.00 |
DL TOTAL (I) | 687 778.00 | 516 636.00 | | 687 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 536.00 | 1 358 612.00 | | 1 067 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 871.00 | 696 136.00 | | 632 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 720.00 | 498 168.00 | | 448 720.00 |
EA Autres dettes | 46 165.00 | 51 789.00 | | 46 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 293.00 | 2 604 705.00 | | 2 195 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 071.00 | 3 121 341.00 | | 2 883 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 293.00 | 2 604 705.00 | | 2 195 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 067 536.00 | | | 1 067 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 258 820.00 | | 3 258 820.00 | 3 258 820.00 |
FG Production vendue services | 101 777.00 | | 101 777.00 | 101 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 597.00 | | 3 360 597.00 | 3 360 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 16.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306.00 | 26.00 | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 390.00 | 42.00 | | 2 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 6.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | 6.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 126.00 | 12.00 | | 6 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 736.00 | 30.00 | | -3 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 784.00 | 108 028.00 | | 66 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 546.00 | 3 978 069.00 | | 3 421 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 403.00 | 3 700 848.00 | | 3 250 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 143.00 | 277 221.00 | | 171 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 973.00 | | 53 689.00 | 35 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 87 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 40 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | 4 653.00 | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 380.00 | | 16 300.00 | 26 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 32 736.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428.00 | 10 851.00 | 2.00 | 8 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 3 089.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 7 761.00 | 2.00 | 6 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 468.00 | 10 365.00 | 7 468.00 | 7 468.00 |
6T Sur comptes clients | 63 132.00 | 40 857.00 | 50 708.00 | 63 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 600.00 | 51 222.00 | 58 176.00 | 70 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 600.00 | 51 222.00 | 58 176.00 | 70 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 222.00 | 58 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 871.00 | 632 871.00 | | 632 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 836.00 | 98 836.00 | | 98 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 748.00 | 1 424 748.00 | | 1 424 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 806.00 | 68 806.00 | | 68 806.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VC Groupe et associés | 98 560.00 | 98 560.00 | | 98 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 536.00 | 1 067 536.00 | | 1 067 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 153.00 | 222 153.00 | | 222 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 183.00 | 1 653 183.00 | | 1 653 183.00 |
VW T.V.A. | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 293.00 | 2 195 293.00 | | 2 195 293.00 |