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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 318.00 | 254.00 | 35 063.00 | 35 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 19 574.00 | 2 107.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 91 244.00 | 3 094.00 | 94 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 617.00 | 111 072.00 | 52 545.00 | 163 617.00 |
BT Marchandises | 31 859.00 | | 31 859.00 | 31 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BZ Autres créances | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
CF Disponibilités | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 186.00 | 111 072.00 | 184 114.00 | 295 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DH Report à nouveau | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 099.00 | | 250 099.00 | 250 099.00 |
FG Production vendue services | 183 938.00 | | 183 938.00 | 183 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 037.00 | | 434 037.00 | 434 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 41 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 871.00 | | | 435 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 736.00 | | | 430 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 387.00 | | 1 230.00 | 162 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | | 1 230.00 | 114 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 102.00 | 1 970.00 | | 109 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | 1 970.00 | | 108 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VC Groupe et associés | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 73 032.00 | 85.00 | 73 117.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |