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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 318.00 | 254.00 | 35 063.00 | 35 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 20 386.00 | 1 294.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 92 208.00 | 2 130.00 | 94 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 617.00 | 112 849.00 | 50 768.00 | 163 617.00 |
BT Marchandises | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 023.00 | 112 849.00 | 194 174.00 | 307 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DH Report à nouveau | 69 472.00 | | | 69 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
DL TOTAL (I) | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 006.00 | | 237 006.00 | 237 006.00 |
FG Production vendue services | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 162.00 | | 399 162.00 | 399 162.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | 38 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 426.00 | | | 25 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 936.00 | | | 399 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 517.00 | | | 412 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 072.00 | 1 777.00 | | 111 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 818.00 | 1 777.00 | | 110 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VC Groupe et associés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 308.00 | 61 223.00 | 85.00 | 61 308.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |