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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 318.00 | 254.00 | 35 063.00 | 35 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 21 333.00 | 347.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 93 180.00 | 1 158.00 | 94 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 617.00 | 114 768.00 | 48 850.00 | 163 617.00 |
BT Marchandises | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
CF Disponibilités | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 942.00 | 114 768.00 | 233 175.00 | 347 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DH Report à nouveau | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
DL TOTAL (I) | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 287.00 | | | 148 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 175.00 | | | 233 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 187.00 | | | 148 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
FD Production vendue biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FG Production vendue services | 156 684.00 | | 156 684.00 | 156 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 242.00 | | 397 242.00 | 397 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 634.00 | | | 397 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 719.00 | | | 402 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 085.00 | | | -5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 149.00 | 619.00 | | 114 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | 619.00 | | 113 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VC Groupe et associés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VI Groupe et associés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 273.00 | 69 188.00 | 85.00 | 69 273.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 187.00 | 148 187.00 | | 148 187.00 |