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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 318.00 | 254.00 | 35 063.00 | 35 318.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 680.00 | 21 087.00 | 593.00 | 21 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 92 807.00 | 1 531.00 | 94 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 617.00 | 114 149.00 | 49 469.00 | 163 617.00 |
BT Marchandises | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 54 049.00 | | 54 049.00 | 54 049.00 |
CF Disponibilités | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 745.00 | | 180 745.00 | 180 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 363.00 | 114 149.00 | 230 214.00 | 344 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
DG Autres réserves | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DH Report à nouveau | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 438.00 | | | -11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 214.00 | | | 230 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 091.00 | | | 140 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 240.00 | | 222 240.00 | 222 240.00 |
FD Production vendue biens | -117.00 | | -117.00 | -117.00 |
FG Production vendue services | 146 133.00 | | 146 133.00 | 146 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 256.00 | | 368 256.00 | 368 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 33 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 415.00 | | | 380 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 438.00 | | | -11 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 849.00 | 1 300.00 | | 112 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 595.00 | 1 300.00 | | 112 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VC Groupe et associés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VI Groupe et associés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 57 961.00 | 85.00 | 58 046.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 091.00 | 140 091.00 | | 140 091.00 |