| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 8 755.00 | 2 530.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 896.00 | 92 896.00 | 17 000.00 | 109 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 574.00 | 125 532.00 | 119 043.00 | 244 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BN En cours de production de biens | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
BT Marchandises | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 472.00 | | 1 225 472.00 | 1 225 472.00 |
BZ Autres créances | 111 042.00 | | 111 042.00 | 111 042.00 |
CF Disponibilités | 206 379.00 | | 206 379.00 | 206 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 015.00 | | 1 627 015.00 | 1 627 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 589.00 | 125 532.00 | 1 746 057.00 | 1 871 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | -47 817.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 521.00 | 60 483.00 | | 192 521.00 |
DL TOTAL (I) | 366 593.00 | 186 072.00 | | 366 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 480.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 057.00 | 34 057.00 | | 59 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 854.00 | 82 580.00 | | 386 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 076.00 | 520 882.00 | | 630 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 293.00 | 99 501.00 | | 252 293.00 |
EA Autres dettes | 33 646.00 | 10 517.00 | | 33 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 965.00 | 10 783.00 | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 464.00 | 758 800.00 | | 1 379 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 057.00 | 944 872.00 | | 1 746 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 611.00 | 676 220.00 | | 992 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 884 937.00 | | 1 884 937.00 | 1 884 937.00 |
FG Production vendue services | 1 465 207.00 | | 1 465 207.00 | 1 465 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 144.00 | | 3 350 144.00 | 3 350 144.00 |
FM Production stockée | | | -35 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 451.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 68.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 4 000.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 4 068.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | -4 068.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 202.00 | 2 340 396.00 | | 3 317 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 681.00 | 2 279 912.00 | | 3 124 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 521.00 | 60 483.00 | | 192 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 605.00 | | 15 077.00 | 229 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 244 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 133 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 828.00 | | 15 058.00 | 118 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 20.00 | 9 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 819.00 | 3 767.00 | 54.00 | 121 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 1 272.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 335.00 | 2 495.00 | 54.00 | 114 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 076.00 | 630 076.00 | | 630 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 472.00 | 1 225 472.00 | | 1 225 472.00 |
VB T. V. A. | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 621.00 | 1 341 109.00 | 9 512.00 | 1 350 621.00 |
VW T.V.A. | 177 129.00 | 177 129.00 | | 177 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 611.00 | 992 611.00 | | 992 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 2 725.00 | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | 116.00 | | 582.00 |
ST Autres comptes | 107 693.00 | 89 304.00 | | 107 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 971.00 | 36 939.00 | | 41 971.00 |
YT Sous‐traitance | 918 846.00 | 569 022.00 | | 918 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 890.00 | 9 586.00 | | 46 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 538.00 | 3 131.00 | | 5 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | 5 856.00 | | 7 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 327.00 | 462 869.00 | | 722 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 843.00 | 374 134.00 | | 488 843.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 982.00 | 704 967.00 | | 1 115 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |