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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 10 027.00 | 1 259.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 99 316.00 | 13 955.00 | 113 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 270.00 | 133 224.00 | 118 046.00 | 251 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BN En cours de production de biens | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
BT Marchandises | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 406.00 | | 524 406.00 | 524 406.00 |
BZ Autres créances | 125 220.00 | | 125 220.00 | 125 220.00 |
CF Disponibilités | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 836.00 | | 906 836.00 | 906 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 106.00 | 133 224.00 | 1 024 882.00 | 1 158 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DH Report à nouveau | 172 188.00 | 667.00 | | 172 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 937.00 | 192 521.00 | | -10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 334 656.00 | 366 593.00 | | 334 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174.00 | 1 573.00 | | 3 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 057.00 | 59 057.00 | | 11 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 981.00 | 386 854.00 | | 185 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 001.00 | 630 076.00 | | 360 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | 252 293.00 | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 5 851.00 | 33 646.00 | | 5 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 243.00 | 15 965.00 | | 7 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 226.00 | 1 379 464.00 | | 690 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 882.00 | 1 746 057.00 | | 1 024 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 245.00 | 992 611.00 | | 504 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 174.00 | 1 573.00 | | 3 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 419.00 | | 1 432 419.00 | 1 432 419.00 |
FD Production vendue biens | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
FG Production vendue services | 708 738.00 | | 708 738.00 | 708 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 753.00 | | 2 144 753.00 | 2 144 753.00 |
FM Production stockée | | | 53 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 33.00 | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 975.00 | 33.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 244.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 299.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 201.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 373.00 | 3 317 202.00 | | 2 199 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 310.00 | 3 124 681.00 | | 2 210 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 937.00 | 192 521.00 | | -10 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 4 948.00 | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 574.00 | | 6 695.00 | 244 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | | 3 375.00 | 133 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 3 320.00 | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 532.00 | 7 692.00 | | 125 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 1 272.00 | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 777.00 | 6 420.00 | | 116 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 001.00 | 360 001.00 | | 360 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
UX Autres créances clients | 524 406.00 | 524 406.00 | | 524 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VB T. V. A. | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 867.00 | 655 035.00 | 12 832.00 | 667 867.00 |
VW T.V.A. | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 245.00 | 504 245.00 | | 504 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 356.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904.00 | 582.00 | | 904.00 |
ST Autres comptes | 93 712.00 | 107 693.00 | | 93 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 105.00 | 41 971.00 | | 55 105.00 |
YT Sous‐traitance | 612 366.00 | 918 846.00 | | 612 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 276.00 | 46 890.00 | | 30 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 5 538.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | 7 894.00 | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 839.00 | 722 327.00 | | 589 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 282.00 | 488 843.00 | | 393 282.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 362.00 | 1 115 982.00 | | 792 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |