| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 10 976.00 | 309.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 546.00 | 106 363.00 | 10 183.00 | 116 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 566.00 | 141 220.00 | 113 345.00 | 254 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BN En cours de production de biens | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BT Marchandises | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
BZ Autres créances | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
CF Disponibilités | 421 956.00 | | 421 956.00 | 421 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 906.00 | | 900 906.00 | 900 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 472.00 | 141 220.00 | 1 014 251.00 | 1 155 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DH Report à nouveau | 149 251.00 | 172 188.00 | | 149 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | -10 937.00 | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 348 485.00 | 334 656.00 | | 348 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 346.00 | 3 174.00 | | 190 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 847.00 | 11 057.00 | | 2 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 504.00 | 185 981.00 | | 117 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 692.00 | 360 001.00 | | 270 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 213.00 | 116 919.00 | | 57 213.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 5 851.00 | | 6 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 884.00 | 7 243.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 766.00 | 690 226.00 | | 665 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 251.00 | 1 024 882.00 | | 1 014 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 293.00 | 504 245.00 | | 380 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 720.00 | | 1 257 720.00 | 1 257 720.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 764 544.00 | 120.00 | 764 664.00 | 764 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 264.00 | 120.00 | 2 022 384.00 | 2 022 264.00 |
FM Production stockée | | | -66 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 975.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -35.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 269.00 | 2 199 373.00 | | 1 956 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 440.00 | 2 210 310.00 | | 1 930 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 829.00 | -10 937.00 | | 25 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 711.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 270.00 | | 3 296.00 | 251 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 152.00 | | 3 275.00 | 137 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 21.00 | 12 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 224.00 | 7 996.00 | | 133 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 949.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 197.00 | 7 047.00 | | 123 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 692.00 | 270 692.00 | | 270 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
UX Autres créances clients | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 22 031.00 | 167 969.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 224.00 | 422 371.00 | 12 853.00 | 435 224.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 262.00 | 380 293.00 | 167 969.00 | 548 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 525.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | 904.00 | | 58.00 |
ST Autres comptes | 68 520.00 | 93 712.00 | | 68 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 288.00 | 55 105.00 | | 55 288.00 |
YT Sous‐traitance | 559 619.00 | 612 366.00 | | 559 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 903.00 | 30 276.00 | | 38 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 2 963.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 522.00 | 4 488.00 | | 4 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 488.00 | 589 839.00 | | 476 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 421.00 | 393 282.00 | | 318 421.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 389.00 | 792 362.00 | | 722 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |