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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 451.00 | 11 896.00 | 3 554.00 | 15 451.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 680.00 | 110 016.00 | 9 664.00 | 119 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 887.00 | 145 793.00 | 116 094.00 | 261 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BN En cours de production de biens | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
BT Marchandises | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 003.00 | | 329 003.00 | 329 003.00 |
BZ Autres créances | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
CF Disponibilités | 269 300.00 | | 269 300.00 | 269 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 111.00 | | 729 111.00 | 729 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 998.00 | 145 793.00 | 845 205.00 | 990 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DH Report à nouveau | 156 080.00 | 149 251.00 | | 156 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 441.00 | 25 829.00 | | -48 441.00 |
DL TOTAL (I) | 281 044.00 | 348 485.00 | | 281 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 284.00 | 190 346.00 | | 168 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 2 847.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 548.00 | 117 504.00 | | 90 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 387.00 | 270 692.00 | | 194 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 553.00 | 57 213.00 | | 82 553.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 6 280.00 | | 2 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 040.00 | 20 884.00 | | 25 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 161.00 | 665 766.00 | | 564 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 205.00 | 1 014 251.00 | | 845 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 931.00 | 380 293.00 | | 343 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 346.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 566.00 | | 8 087.00 | 254 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 261 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 143 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 286.00 | | 4 165.00 | 101 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 427.00 | | 3 899.00 | 140 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 23.00 | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 220.00 | 5 338.00 | 766.00 | 141 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 920.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 244.00 | 4 418.00 | 766.00 | 130 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 387.00 | 194 387.00 | | 194 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
UX Autres créances clients | 329 003.00 | 329 003.00 | | 329 003.00 |
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 959.00 | 38 277.00 | 129 682.00 | 167 959.00 |
VI Groupe et associés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 763.00 | 379 887.00 | 12 876.00 | 392 763.00 |
VW T.V.A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 613.00 | 343 931.00 | 129 682.00 | 473 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | 1 610.00 | | 1 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135.00 | 58.00 | | 135.00 |
ST Autres comptes | 81 561.00 | 68 520.00 | | 81 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 404.00 | 55 288.00 | | 53 404.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 948.00 | | | 26 948.00 |
YT Sous‐traitance | 436 036.00 | 559 619.00 | | 436 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 206.00 | 38 903.00 | | 26 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | 2 912.00 | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 4 522.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 189.00 | 476 488.00 | | 350 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 973.00 | 318 421.00 | | 240 973.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 341.00 | 722 389.00 | | 597 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |