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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 602 964.00 | | 602 964.00 | 602 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 590.00 | 88 418.00 | 32 172.00 | 120 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 189.00 | 91 958.00 | 646 231.00 | 738 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 401.00 | | 183 401.00 | 183 401.00 |
BZ Autres créances | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
CF Disponibilités | 2 094 859.00 | | 2 094 859.00 | 2 094 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 629.00 | | 2 354 629.00 | 2 354 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 818.00 | 91 958.00 | 3 000 860.00 | 3 092 818.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 52 313.00 | 18 534.00 | | 52 313.00 |
DH Report à nouveau | | -56 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 941.00 | 90 746.00 | | 25 941.00 |
DL TOTAL (I) | 89 064.00 | 63 123.00 | | 89 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 584.00 | 422 950.00 | | 337 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | 59 425.00 | | 91 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 862.00 | 152 090.00 | | 163 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 274.00 | 157 226.00 | | 257 274.00 |
EA Autres dettes | 2 042 113.00 | 2 614 543.00 | | 2 042 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | 92 148.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 796.00 | 3 498 381.00 | | 2 911 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 860.00 | 3 561 504.00 | | 3 000 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 635.00 | 3 162 044.00 | | 2 654 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 758.00 | | 5 431.00 | 732 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 504.00 | | | 606 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 159.00 | | 5 431.00 | 115 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 747.00 | 13 211.00 | | 78 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 207.00 | 13 211.00 | | 75 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042 113.00 | 2 042 113.00 | | 2 042 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 47 491.00 | 47 491.00 | | 47 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 584.00 | 80 423.00 | 254 546.00 | 337 584.00 |
VI Groupe et associés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 816.00 | 259 770.00 | 8 046.00 | 267 816.00 |
VW T.V.A. | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 796.00 | 2 654 635.00 | 254 546.00 | 2 911 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 8 576.00 | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 178.00 | 39 973.00 | | 15 178.00 |
ST Autres comptes | 259 506.00 | 275 818.00 | | 259 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 901.00 | 101 707.00 | | 103 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227 190.00 | 196 177.00 | | 227 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | 16 559.00 | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | 25 135.00 | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 837.00 | 264 813.00 | | 218 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 047.00 | 72 134.00 | | 72 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 775.00 | 613 675.00 | | 605 775.00 |