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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 155.00 | 24 791.00 | 13 364.00 | 38 155.00 |
040 Immobilisations financières | 255 678.00 | 521.00 | 255 157.00 | 255 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 945.00 | 25 312.00 | 306 633.00 | 331 945.00 |
060 Stock marchandises | 272 484.00 | | 272 484.00 | 272 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
084 Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 919.00 | | 414 919.00 | 414 919.00 |
110 Total général Actif | 746 864.00 | 25 312.00 | 721 552.00 | 746 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 733.00 | | | 456 733.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 713.00 | | | 458 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
242 Autres charges externes. | 152 202.00 | | | 152 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 224.00 | | | 455 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
280 Produits financiers | 151 212.00 | | | 151 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |