| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 808.00 | 195 574.00 | 33 233.00 | 228 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 932 911.00 | 3 077 964.00 | 3 854 946.00 | 6 932 911.00 |
AN Terrains | 3 397 296.00 | 1 642 030.00 | 1 755 265.00 | 3 397 296.00 |
AP Constructions | 19 743 503.00 | 11 589 734.00 | 8 153 769.00 | 19 743 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 908.00 | 753 261.00 | 179 647.00 | 932 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 894.00 | 573 330.00 | 148 563.00 | 721 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 005 141.00 | 17 831 896.00 | 14 173 244.00 | 32 005 141.00 |
BT Marchandises | 398 299.00 | 10 521.00 | 387 777.00 | 398 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 557.00 | | 1 730 557.00 | 1 730 557.00 |
BZ Autres créances | 435 350.00 | | 435 350.00 | 435 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CF Disponibilités | 3 415 824.00 | | 3 415 824.00 | 3 415 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 163.00 | | 298 163.00 | 298 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 128 291.00 | 10 521.00 | 7 117 769.00 | 7 128 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 133 432.00 | 17 842 418.00 | 21 291 014.00 | 39 133 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 755 730.00 | | | 24 755 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DG Autres réserves | 18 832 321.00 | | | 18 832 321.00 |
DH Report à nouveau | -37 103 775.00 | | | -37 103 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 450 960.00 | | | -6 450 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 212 828.00 | | | 4 212 828.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 144.00 | | | 5 310 144.00 |
DP Provisions pour risques | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 761.00 | | | 788 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 504 593.00 | | | 10 504 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 492.00 | | | 2 257 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 648.00 | | | 2 080 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 769.00 | | | 15 696 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 291 014.00 | | | 21 291 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 206 182.00 | | | 15 206 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 738.00 | | 313 738.00 | 313 738.00 |
FG Production vendue services | 8 002 160.00 | | 8 002 160.00 | 8 002 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 899.00 | | 8 315 899.00 | 8 315 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 943 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 970 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 946 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 983 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 366 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 395 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 544.00 | | | 104 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 687.00 | | | 435 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 325.00 | | | 1 214 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 136.00 | | | 1 769 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767 179.00 | | | 1 767 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826 328.00 | | | 1 826 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 192.00 | | | -57 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 752 556.00 | | | 18 752 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 203 516.00 | | | 25 203 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 450 960.00 | | | -6 450 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 403 905.00 | | 3 430 321.00 | 30 403 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751.00 | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829 085.00 | 32 005 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 837.00 | 7 161 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629 496.00 | 24 839 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 844.00 | | 637 712.00 | 6 720 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 676 043.00 | | 2 792 588.00 | 23 676 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | | 20.00 | 7 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 988 153.00 | 2 072 366.00 | 657 622.00 | 14 988 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 914.00 | 959 635.00 | 172 010.00 | 1 056 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 931 238.00 | 1 112 731.00 | 485 612.00 | 13 931 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 498 425.00 | | 1 214 325.00 | 1 498 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429 000.00 | | | 1 429 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 10 014.00 | | 506.00 |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 506.00 | 10 014.00 | 66 000.00 | 1 495 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993 931.00 | 10 014.00 | 1 280 325.00 | 2 993 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | 65 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 492.00 | 2 257 492.00 | | 2 257 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 725.00 | 632 725.00 | | 632 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 792.00 | 886 792.00 | | 886 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 557.00 | 1 730 557.00 | | 1 730 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 189 837.00 | 189 837.00 | | 189 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 761.00 | 298 174.00 | 490 587.00 | 788 761.00 |
VI Groupe et associés | 10 500 002.00 | 10 500 002.00 | | 10 500 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 070.00 | | | 383 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VP Divers | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487 003.00 | 487 003.00 | | 487 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 163.00 | 298 163.00 | | 298 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 356.00 | 2 464 071.00 | 4 285.00 | 2 468 356.00 |
VW T.V.A. | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 696 769.00 | 15 206 182.00 | 490 587.00 | 15 696 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 474 987.00 | | | 1 474 987.00 |
ST Autres comptes | 3 425 591.00 | | | 3 425 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
YT Sous‐traitance | 352 992.00 | | | 352 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 579.00 | | | 173 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 793.00 | | | 445 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040 805.00 | | | 2 040 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 769 243.00 | | | 769 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 601 776.00 | | | 5 601 776.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |