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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 647.00 | 124 949.00 | 25 698.00 | 150 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328 268.00 | 3 461 597.00 | 2 866 671.00 | 6 328 268.00 |
AN Terrains | 3 423 585.00 | 1 815 215.00 | 1 608 369.00 | 3 423 585.00 |
AP Constructions | 20 062 707.00 | 12 400 354.00 | 7 662 353.00 | 20 062 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 276.00 | 777 663.00 | 203 613.00 | 981 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 798.00 | 617 947.00 | 114 850.00 | 732 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 027.00 | | 598 027.00 | 598 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 291 146.00 | 19 197 727.00 | 13 093 418.00 | 32 291 146.00 |
BT Marchandises | 262 803.00 | 28 230.00 | 234 572.00 | 262 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703 298.00 | | 9 703 298.00 | 9 703 298.00 |
BZ Autres créances | 707 559.00 | | 707 559.00 | 707 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 096.00 | | 450 096.00 | 450 096.00 |
CF Disponibilités | 1 667 677.00 | | 1 667 677.00 | 1 667 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 662 774.00 | 28 230.00 | 13 634 544.00 | 13 662 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 953 921.00 | 19 225 958.00 | 26 727 962.00 | 45 953 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 755 730.00 | | | 24 755 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DG Autres réserves | 18 832 321.00 | | | 18 832 321.00 |
DH Report à nouveau | -43 554 735.00 | | | -43 554 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 005.00 | | | 987 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 996 174.00 | | | 3 996 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 495.00 | | | 6 080 495.00 |
DP Provisions pour risques | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 132.00 | | | 1 528 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 503 707.00 | | | 10 503 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 863.00 | | | 3 484 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 866.00 | | | 4 125 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
EA Autres dettes | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 363 367.00 | | | 20 363 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 727 962.00 | | | 26 727 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 213 372.00 | | | 20 213 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
FG Production vendue services | 6 160 368.00 | | 6 160 368.00 | 6 160 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 203.00 | | 6 528 203.00 | 6 528 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 721 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 852 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 865 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 795 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 587 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 990 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 615.00 | | | 735 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 255.00 | | | 720 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 870.00 | | | 1 455 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131 045.00 | | | 1 131 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 312 072.00 | | | 26 312 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 325 066.00 | | | 25 325 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 005.00 | | | 987 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 005 141.00 | | 2 063 660.00 | 32 005 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 147.00 | 1 773 507.00 | 32 291 146.00 | 4 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688 693.00 | 6 478 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 84 739.00 | 25 798 394.00 | 4 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 161 719.00 | | 1 005 889.00 | 7 161 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 839 136.00 | | 1 048 145.00 | 24 839 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285.00 | | 9 625.00 | 4 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 402 896.00 | 2 387 653.00 | 1 609 084.00 | 16 402 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 539.00 | 1 263 460.00 | 1 537 715.00 | 1 844 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558 357.00 | 1 124 192.00 | 71 369.00 | 14 558 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 429 000.00 | 587 261.00 | | 1 429 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 521.00 | 17 708.00 | | 10 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 521.00 | 604 970.00 | | 1 439 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723 621.00 | 604 970.00 | | 1 723 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 863.00 | 3 484 863.00 | | 3 484 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 882.00 | 435 882.00 | | 435 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 039.00 | 1 444 039.00 | | 1 444 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 209.00 | 693 209.00 | | 693 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 703 298.00 | 9 703 298.00 | | 9 703 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 132.00 | 378 137.00 | 149 995.00 | 528 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 500 002.00 | 10 500 002.00 | | 10 500 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VP Divers | 482 082.00 | 482 082.00 | | 482 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508 460.00 | 508 460.00 | | 508 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 696 032.00 | 10 682 197.00 | 13 835.00 | 10 696 032.00 |
VW T.V.A. | 1 733 669.00 | 1 733 669.00 | | 1 733 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 363 367.00 | 20 213 372.00 | 149 995.00 | 20 363 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289 857.00 | | | 289 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575 415.00 | | | 2 575 415.00 |
ST Autres comptes | 3 106 309.00 | | | 3 106 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 551.00 | | | 192 551.00 |
YT Sous‐traitance | 332 337.00 | | | 332 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 729.00 | | | 71 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 625.00 | | | 295 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 482.00 | | | 585 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 767 881.00 | | | 2 767 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 337.00 | | | 649 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 324 289.00 | | | 6 324 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |