| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 037.00 | 127 828.00 | 23 209.00 | 151 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 008 268.00 | 2 529 669.00 | 2 478 598.00 | 5 008 268.00 |
AN Terrains | 4 734 032.00 | 2 023 866.00 | 2 710 166.00 | 4 734 032.00 |
AP Constructions | 34 065 464.00 | 13 287 519.00 | 20 777 945.00 | 34 065 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 659.00 | 837 582.00 | 158 076.00 | 995 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 880.00 | 649 584.00 | 87 295.00 | 736 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 750 065.00 | 19 456 048.00 | 26 294 017.00 | 45 750 065.00 |
BT Marchandises | 387 947.00 | 26 977.00 | 360 970.00 | 387 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 096.00 | 67 859.00 | 1 324 237.00 | 1 392 096.00 |
BZ Autres créances | 1 305 801.00 | | 1 305 801.00 | 1 305 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 596.00 | | 224 596.00 | 224 596.00 |
CF Disponibilités | 6 298 173.00 | | 6 298 173.00 | 6 298 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 489.00 | | 279 489.00 | 279 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 104.00 | 94 836.00 | 9 793 268.00 | 9 888 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 638 174.00 | 19 550 887.00 | 36 087 286.00 | 55 638 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 755 730.00 | 24 755 730.00 | | 24 755 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 006 166.00 | | | 13 006 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DG Autres réserves | 18 832 321.00 | 18 832 321.00 | | 18 832 321.00 |
DH Report à nouveau | -42 567 730.00 | -43 554 735.00 | | -42 567 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611 352.00 | 987 005.00 | | -11 611 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 518 511.00 | 3 996 174.00 | | 4 518 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997 646.00 | 6 080 495.00 | | 7 997 646.00 |
DP Provisions pour risques | 288 100.00 | 284 100.00 | | 288 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 100.00 | 284 100.00 | | 288 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 840.00 | 1 528 132.00 | | 5 423 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 496 725.00 | 10 503 707.00 | | 17 496 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 640.00 | 3 484 863.00 | | 1 968 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 222.00 | 4 125 866.00 | | 2 696 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 997.00 | 24 587.00 | | 31 997.00 |
EA Autres dettes | 155 677.00 | 693 209.00 | | 155 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 611.00 | 3 000.00 | | 27 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 801 539.00 | 20 363 367.00 | | 27 801 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 087 286.00 | 26 727 962.00 | | 36 087 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 491 785.00 | 20 213 372.00 | | 22 491 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 984.00 | | 405 984.00 | 405 984.00 |
FG Production vendue services | 6 205 284.00 | | 6 205 284.00 | 6 205 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 269.00 | | 6 611 269.00 | 6 611 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 327 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 294 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 859.00 | |
GE Autres charges | | | 715 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 842 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 645 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 674 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 574.00 | 735 615.00 | | 1 471 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 041 156.00 | 720 255.00 | | 1 041 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 731.00 | 1 455 870.00 | | 2 512 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 434.00 | 160 476.00 | | 777 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 953.00 | 164 348.00 | | 600 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 388.00 | 324 825.00 | | 1 382 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130 342.00 | 1 131 045.00 | | 1 130 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 201.00 | 3 815.00 | | 67 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 713 072.00 | 26 312 070.00 | | 12 713 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 324 423.00 | 25 325 066.00 | | 24 324 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 611 352.00 | 987 005.00 | | -11 611 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 258.00 | 80 894.00 | | 16 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 291 146.00 | 13 006 166.00 | 2 236 242.00 | 32 291 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 783 486.00 | 45 750 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 144.00 | 1 356 618.00 | 5 159 306.00 | -5 144.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144.00 | 426 867.00 | 40 575 727.00 | 5 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478 916.00 | | 31 864.00 | 6 478 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 798 394.00 | 13 006 166.00 | 2 203 178.00 | 25 798 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | 1 200.00 | 13 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181 466.00 | 2 028 118.00 | 1 182 532.00 | 17 181 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570 285.00 | 499 434.00 | 841 221.00 | 1 570 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611 180.00 | 1 528 683.00 | 341 310.00 | 15 611 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 100.00 | 4 000.00 | | 284 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 100.00 | 4 000.00 | | 284 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 641.00 | 1 968 641.00 | | 1 968 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 211.00 | 774 211.00 | | 774 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 315.00 | 1 105 315.00 | | 1 105 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 678.00 | 155 678.00 | | 155 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 984.00 | 1 311 984.00 | | 1 311 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
VB T. V. A. | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308 931.00 | 151 450.00 | 5 157 481.00 | 5 308 931.00 |
VI Groupe et associés | 17 491 102.00 | 17 491 102.00 | | 17 491 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VP Divers | 757 700.00 | 757 700.00 | | 757 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 404.00 | 163 404.00 | | 163 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 489.00 | 279 489.00 | | 279 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 423.00 | 2 897 274.00 | 95 149.00 | 2 992 423.00 |
VW T.V.A. | 586 092.00 | 586 092.00 | | 586 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 800 716.00 | 22 643 235.00 | 5 157 481.00 | 27 800 716.00 |