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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 638.00 | 137 344.00 | 24 294.00 | 161 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845 411.00 | 2 322 961.00 | 2 522 450.00 | 4 845 411.00 |
AN Terrains | 4 745 242.00 | 2 264 899.00 | 2 480 342.00 | 4 745 242.00 |
AP Constructions | 34 120 724.00 | 14 730 554.00 | 19 390 170.00 | 34 120 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 936.00 | 880 824.00 | 128 112.00 | 1 008 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 645.00 | 696 919.00 | 54 726.00 | 751 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 634.00 | | 498 634.00 | 498 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 147 969.00 | 21 033 503.00 | 25 114 466.00 | 46 147 969.00 |
BT Marchandises | 285 246.00 | 42 560.00 | 242 686.00 | 285 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 654.00 | | 420 654.00 | 420 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 830.00 | | 1 681 830.00 | 1 681 830.00 |
BZ Autres créances | 502 763.00 | | 502 763.00 | 502 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 5 922 671.00 | | 5 922 671.00 | 5 922 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 999 587.00 | 42 560.00 | 8 957 027.00 | 8 999 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 147 556.00 | 21 076 063.00 | 34 071 493.00 | 55 147 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 005 730.00 | 24 755 730.00 | | 33 005 730.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 006 166.00 | 13 006 166.00 | | 13 006 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DG Autres réserves | 18 832 321.00 | 18 832 321.00 | | 18 832 321.00 |
DH Report à nouveau | -54 179 082.00 | -42 567 730.00 | | -54 179 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 346 984.00 | -11 611 352.00 | | -8 346 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 177 111.00 | 4 518 511.00 | | 4 177 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559 261.00 | 7 997 646.00 | | 7 559 261.00 |
DP Provisions pour risques | 40 895.00 | 288 100.00 | | 40 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 895.00 | 288 100.00 | | 40 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 043 766.00 | 5 423 840.00 | | 5 043 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745 344.00 | 17 496 725.00 | | 16 745 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 366.00 | 1 968 640.00 | | 2 516 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 226.00 | 2 696 222.00 | | 1 922 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 31 997.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 198 234.00 | 155 677.00 | | 198 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 27 611.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 471 336.00 | 27 801 539.00 | | 26 471 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 071 493.00 | 36 087 286.00 | | 34 071 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 192 882.00 | 22 491 785.00 | | 22 192 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 657.00 | | 740 657.00 | 740 657.00 |
FG Production vendue services | 8 053 813.00 | | 8 053 813.00 | 8 053 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 794 470.00 | | 8 794 470.00 | 8 794 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 026 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 528 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 351 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 752 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 284 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 797 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | 1 471 574.00 | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 881.00 | 1 041 156.00 | | 494 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 762.00 | 2 512 731.00 | | 788 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 032.00 | 777 434.00 | | 265 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 485.00 | 600 953.00 | | 32 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 895.00 | 4 000.00 | | 40 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 413.00 | 1 382 388.00 | | 338 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 348.00 | 1 130 342.00 | | 450 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 318 875.00 | 12 713 072.00 | | 15 318 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 665 859.00 | 24 324 424.00 | | 23 665 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 346 984.00 | -11 611 352.00 | | -8 346 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 613.00 | 16 258.00 | | 10 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 696.00 | 51 441.00 | | 22 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 100.00 | 40 895.00 | 288 100.00 | 288 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 100.00 | 40 895.00 | 288 100.00 | 288 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 366.00 | 2 516 366.00 | | 2 516 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 255.00 | 796 255.00 | | 796 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 082.00 | 713 082.00 | | 713 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 235.00 | 198 235.00 | | 198 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 830.00 | 1 681 830.00 | | 1 681 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 195 724.00 | 195 724.00 | | 195 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043 680.00 | 766 049.00 | 4 277 631.00 | 5 043 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 741 071.00 | 16 741 071.00 | | 16 741 071.00 |
VP Divers | 235 435.00 | 235 435.00 | | 235 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 758.00 | 161 758.00 | | 161 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 325.00 | 186 325.00 | | 186 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 654.00 | 2 370 918.00 | 15 736.00 | 2 386 654.00 |
VW T.V.A. | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 470 428.00 | 22 192 796.00 | 4 277 631.00 | 26 470 428.00 |