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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
AH Fonds commercial | 270 200.00 | | 270 200.00 | 270 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 220.00 | 43 613.00 | 24 607.00 | 68 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 468.00 | 57 361.00 | 309 107.00 | 366 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 023.00 | 33 799.00 | 614 224.00 | 648 023.00 |
BZ Autres créances | 83 791.00 | | 83 791.00 | 83 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 957.00 | 234.00 | 1 079 723.00 | 1 079 957.00 |
CF Disponibilités | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 884.00 | 34 033.00 | 2 064 852.00 | 2 098 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 352.00 | 91 393.00 | 2 373 959.00 | 2 465 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 690.00 | 1 876 926.00 | | 1 363 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 010.00 | 286 764.00 | | 307 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 700.00 | 2 218 690.00 | | 1 725 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 56 841.00 | | 107 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 181.00 | 313 618.00 | | 200 181.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 14 843.00 | | 14 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 144.00 | 253 499.00 | | 110 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 259.00 | 638 830.00 | | 638 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 959.00 | 2 857 520.00 | | 2 373 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 259.00 | 638 830.00 | | 638 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 461.00 | | 1 282 461.00 | 1 282 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 461.00 | | 1 282 461.00 | 1 282 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 799.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 698.00 | 2 472.00 | | 20 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 100.00 | 187 000.00 | | 282 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 798.00 | 189 472.00 | | 302 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 709.00 | 17.00 | | 8 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 500.00 | 133 593.00 | | 116 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 209.00 | 133 610.00 | | 125 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 589.00 | 55 862.00 | | 177 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 047.00 | 126 830.00 | | 115 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 387.00 | 1 764 711.00 | | 1 633 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 377.00 | 1 477 947.00 | | 1 326 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 010.00 | 286 764.00 | | 307 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 372.00 | | 10 567.00 | 544 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 471.00 | 366 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 500.00 | 283 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 971.00 | 68 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 447.00 | | | 400 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 624.00 | | 10 567.00 | 129 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 504.00 | 10 828.00 | 71 971.00 | 118 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 756.00 | 10 828.00 | 71 971.00 | 104 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 018.00 | 33 799.00 | 35 018.00 | 35 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 018.00 | 34 033.00 | 35 018.00 | 35 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 018.00 | 44 033.00 | 35 018.00 | 35 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 799.00 | 35 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 594 219.00 | 594 219.00 | | 594 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VB T. V. A. | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 205 453.00 | 205 453.00 | | 205 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 092.00 | 757 092.00 | | 757 092.00 |
VW T.V.A. | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 259.00 | 638 259.00 | | 638 259.00 |