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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 542.00 | 37 512.00 | 10 031.00 | 47 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 092.00 | 37 512.00 | 77 581.00 | 115 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 586.00 | 18 412.00 | 134 174.00 | 152 586.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
CF Disponibilités | 263 652.00 | | 263 652.00 | 263 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 482.00 | 18 412.00 | 740 069.00 | 758 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 574.00 | 55 924.00 | 817 650.00 | 873 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 545.00 | -14 536.00 | | -41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 369 619.00 | 411 164.00 | | 369 619.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 846.00 | 320 000.00 | | 314 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 917 769.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 89 376.00 | | 95 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 509.00 | 54 433.00 | | 27 509.00 |
EA Autres dettes | | 44 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 031.00 | 1 425 990.00 | | 438 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 650.00 | 1 847 153.00 | | 817 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 634.00 | 1 425 990.00 | | 186 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 350 000.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 380.00 | 350 000.00 | | 14 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | 202 650.00 | | 14 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 597.00 | 202 650.00 | | 99 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 217.00 | 147 350.00 | | -85 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 190.00 | 614 411.00 | | 284 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 736.00 | 628 947.00 | | 325 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 545.00 | -14 536.00 | | -41 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 103.00 | | | 144 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 010.00 | 115 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 710.00 | 47 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 6 406.00 | 14 710.00 | 45 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 816.00 | 6 406.00 | 14 710.00 | 45 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 118.00 | 18 412.00 | 38 118.00 | 38 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 118.00 | 18 412.00 | 38 118.00 | 38 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 118.00 | 18 412.00 | 38 118.00 | 48 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 412.00 | 38 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UX Autres créances clients | 152 586.00 | 152 586.00 | | 152 586.00 |
VB T. V. A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 846.00 | 63 448.00 | 251 398.00 | 314 846.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 827.00 | 194 827.00 | | 194 827.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 031.00 | 186 634.00 | 251 398.00 | 438 031.00 |