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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 253.00 | 45 816.00 | 16 437.00 | 62 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 103.00 | 45 816.00 | 98 287.00 | 144 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 704.00 | 38 118.00 | 317 586.00 | 355 704.00 |
BZ Autres créances | 368 581.00 | | 368 581.00 | 368 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 439.00 | | 484 439.00 | 484 439.00 |
CF Disponibilités | 567 010.00 | | 567 010.00 | 567 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 984.00 | 38 118.00 | 1 748 865.00 | 1 786 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 087.00 | 83 934.00 | 1 847 153.00 | 1 931 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 700.00 | | | 370 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 363 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | 307 010.00 | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 411 164.00 | 1 725 700.00 | | 411 164.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 769.00 | 205 453.00 | | 917 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 376.00 | 107 965.00 | | 89 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 200 181.00 | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | 44 412.00 | 14 516.00 | | 44 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 990.00 | 638 259.00 | | 1 425 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 153.00 | 2 373 959.00 | | 1 847 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 990.00 | 638 259.00 | | 1 425 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 480.00 | | 195 480.00 | 195 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 480.00 | | 195 480.00 | 195 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 118.00 | |
GE Autres charges | | | 20 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 282 100.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 302 798.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 650.00 | 116 500.00 | | 202 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 650.00 | 125 209.00 | | 202 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 350.00 | 177 589.00 | | 147 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 411.00 | 1 633 387.00 | | 614 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 947.00 | 1 326 377.00 | | 628 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | 307 010.00 | | -14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 468.00 | | | 366 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 365.00 | 144 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 397.00 | 67 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 968.00 | 62 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 947.00 | | | 283 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 220.00 | | | 68 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 361.00 | 8 170.00 | 19 715.00 | 57 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 8 170.00 | 5 968.00 | 43 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 799.00 | 38 118.00 | 33 799.00 | 33 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 033.00 | 38 118.00 | 34 033.00 | 34 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 033.00 | 38 118.00 | 34 033.00 | 44 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 118.00 | 33 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 376.00 | 89 376.00 | | 89 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 292 026.00 | 292 026.00 | | 292 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VB T. V. A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 917 769.00 | 917 769.00 | | 917 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 628.00 | 221 628.00 | | 221 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 380.00 | 747 380.00 | | 747 380.00 |
VW T.V.A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 990.00 | 1 425 990.00 | | 1 425 990.00 |