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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 542.00 | 40 186.00 | 7 356.00 | 47 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 092.00 | 40 186.00 | 74 906.00 | 115 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 946.00 | 10 023.00 | 107 923.00 | 117 946.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 003.00 | | 300 003.00 | 300 003.00 |
CF Disponibilités | 288 604.00 | | 288 604.00 | 288 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 332.00 | 10 023.00 | 722 309.00 | 732 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 424.00 | 50 209.00 | 797 214.00 | 847 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 700.00 | 370 700.00 | | 370 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 081.00 | -14 536.00 | | -56 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 089.00 | -41 545.00 | | 37 089.00 |
DL TOTAL (I) | 406 708.00 | 369 619.00 | | 406 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 485.00 | 314 846.00 | | 251 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | 95 434.00 | | 118 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 27 509.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 507.00 | 438 031.00 | | 390 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 214.00 | 817 650.00 | | 797 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 791.00 | 186 634.00 | | 202 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 212.00 | | 177 212.00 | 177 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 212.00 | | 177 212.00 | 177 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 644.00 | 85 297.00 | | 23 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 644.00 | 99 597.00 | | 23 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 644.00 | -85 217.00 | | -23 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 068.00 | 284 190.00 | | 214 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 979.00 | 325 736.00 | | 176 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 089.00 | -41 545.00 | | 37 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 512.00 | 2 675.00 | | 37 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 512.00 | 2 675.00 | | 37 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 10 023.00 | 18 412.00 | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 10 023.00 | 18 412.00 | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 412.00 | 10 023.00 | 28 412.00 | 28 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | 28 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 272.00 | 118 272.00 | | 118 272.00 |
UX Autres créances clients | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
VB T. V. A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 485.00 | 63 769.00 | 187 716.00 | 251 485.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 725.00 | 143 725.00 | | 143 725.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 507.00 | 202 791.00 | 187 716.00 | 390 507.00 |