| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
AP Constructions | 3 218 839.00 | 1 094 677.00 | 2 124 162.00 | 3 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 956.00 | 446 039.00 | 16 917.00 | 462 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 647.00 | 130 746.00 | 80 900.00 | 211 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 210.00 | 1 671 463.00 | 2 518 747.00 | 4 190 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 2 098 142.00 | | 2 098 142.00 | 2 098 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 765.00 | | 2 179 765.00 | 2 179 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 976.00 | 1 671 463.00 | 4 698 513.00 | 6 369 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 1 466 913.00 | | | 1 466 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 953.00 | | | 314 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 955 086.00 | | | 955 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 701.00 | | | 2 784 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 480.00 | | | 1 096 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 655.00 | | | 508 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 390.00 | | | 75 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 94 942.00 | | | 94 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 811.00 | | | 1 913 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 513.00 | | | 4 698 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 511.00 | | | 932 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 500.00 | | 3 710.00 | 4 186 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 190 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 075 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072 133.00 | | 3 710.00 | 4 072 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 566.00 | 251 896.00 | | 1 419 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 566.00 | 251 896.00 | | 1 419 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 942.00 | 94 942.00 | | 94 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 298.00 | 112 998.00 | 470 613.00 | 1 094 298.00 |
VI Groupe et associés | 502 655.00 | 502 655.00 | | 502 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 653.00 | 81 623.00 | 30.00 | 81 653.00 |
VW T.V.A. | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 811.00 | 932 511.00 | 470 613.00 | 1 913 811.00 |