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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
AP Constructions | 3 218 839.00 | 1 688 869.00 | 1 529 970.00 | 3 218 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 533.00 | 466 707.00 | 7 825.00 | 474 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 359.00 | 188 304.00 | 25 055.00 | 213 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 499.00 | 2 343 881.00 | 1 859 618.00 | 4 203 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
BZ Autres créances | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CF Disponibilités | 3 064 497.00 | | 3 064 497.00 | 3 064 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 670.00 | | 3 108 670.00 | 3 108 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 170.00 | 2 343 881.00 | 4 968 289.00 | 7 312 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 2 400 153.00 | | | 2 400 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 030.00 | | | 355 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761 768.00 | | | 761 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 700.00 | | | 3 564 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 774.00 | | | 943 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 110.00 | | | 119 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 588.00 | | | 1 403 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 289.00 | | | 4 968 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 185.00 | | | 1 261 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 771.00 | | 2 728.00 | 4 200 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 203 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 405.00 | | 2 728.00 | 4 086 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 410.00 | 218 445.00 | | 2 125 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 410.00 | 218 445.00 | | 2 125 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 586.00 | 71 586.00 | | 71 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 034.00 | 30 631.00 | 128 370.00 | 173 034.00 |
VI Groupe et associés | 937 774.00 | 937 774.00 | | 937 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 203.00 | 44 173.00 | 30.00 | 44 203.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 588.00 | 1 261 185.00 | 128 370.00 | 1 403 588.00 |